Управленческий консалтинг
Бизнес-решения и приложения
Инновации и разработки
Поддержка и сопровождение

описание

Решение в полной мере отвечает требованиям бизнеса в части ведения финансовых договоров и минимизирует трудозатраты бухгалтера по отражению в учете операций в соответствии с различными учетными принципами.

Выполняемые функции

  • Регистрация и учет сделок по договорам денежного рынка (Money market), с возможностью программного расчета графиков платежей согласно заданным параметрам договора.
  • Регистрация основных данных для карточек ценных бумаг (Securities – облигации, векселя, акции) и сделок с ними, регистрация сделок с долями и участием
  • Регистрация и учет сделок с иностранной валютой (Foreign Exchange) и производными финансовыми инструментами (процентный риск, валютный риск, товарный риск).
  • Регистрация и учет сделок по договорам внутригруппового финансирования.
  • Регистрация и учет сделок, связанных с обеспечением (учет банковских гарантий, аккредитивов, поручительств, залогов).
  • Ведение рыночных данных (котировки ЦБ, значения переменных процентных ставок и т.д.)
  • Мониторинг и управление кредитными рисками. Ведение лимитов по финансовым институтам и контроль использования лимитов.
  • Мониторинг и управления инвестиционными и финансовыми рисками, такими как изменение процентных ставок, курсов иностранной валюты, колебаний цен на сырьевых рынках. Выбор эффективной стратегии хеджирования с возможностью в режиме реального времени оценить эффективность выбранной стратегии.
  • Бухгалтерский учет операций с финансовыми инструментами в соответствии с требованиями РСБУ, налогового кодекса РФ.
  • Учет операций с финансовыми инструментами в соответствии с требованиями МСФО (IAS 32, IAS 39, IFRS 9, IFRS 7): классификация (справедливая стоимость, амортизированная стоимость, дебиторская задолженность), первоначальное признание и оценка, последующая оценка (амортизация, реклассификация, обесценение).

Способ реализации

Решение реализовано на платформе SAP ERP с использованием компонентов SAP Treasury and Risk Management (SAP TRM) – Управление финансами и рисками.


Преимущества решения

Тесная интеграции с финансовой бухгалтерией, что позволяет с наименьшими затратами формировать бухгалтерскую отчетность в том числе соответствующую требованиям МСФО.

Для кого это решение

Предлагаемое решение автоматизирует процессы финансово-экономического блока и казначейства компании или холдинга, оказывает влияние на учет и подготовку отчетности РСБУ, Налоговый кодекс РФ, МСФО.

Эффект от внедрения

Сокращение трудозатрат на подготовку и учет операций с финансовыми инструментами, а также на подготовку отчетности в соответствии со стандартами РСБУ, Налоговый кодекс РФ, МСФО.

проекты

Показать все проекты

Задать вопрос