описание
Решение позволяет автоматизировать процесс планирования и исполнения платежа в соответствии с требованиями и регламентами Заказчика.
Выполняемые функции
- Регистрация цепочек платежных документов от графиков платежей до платежа, включая создание и многоуровневое согласование заявок на платеж.
- Регистрация и программная обработка банковских выписок: интерпретация входящих и исходящих платежей и безакцептных списаний на основании данных о дате и номере платежного поручения, отправителе платежа, назначении платежа.
- Формирование прогноза ликвидности на основании всего объема доступных данных в системе: логистических заказов, графиков платежей по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, заявок на платеж в разных статусах, фактически осуществленных платежах.
- Управление взаимоотношениями с банками: формирование платежно-расчетных документов и их реестров, отслеживание исполнения платежей банком. Реализация разработок по обмену данными с банковскими системами через файлы популярных форматов либо через корпоративную шину данных SAP XI/PI.
Способ реализации
Решение реализовано на платформе SAP ERP с использованием компонентов Банковской бухгалтерии FI-BL, Управления бюджетом PSM-FM, Управление взаимоотношениями с банками SAP BCM.
Преимущества решения
- Оперативность, доступность и достоверность данных, влияющих на расчет платежной позиции;
- Тесная интеграция с управлением и контролем бюджета движения денежных средств;
- Возможность централизации казначейской функции в группе компаний или холдинге.
Для кого это решение
Предлагаемое решение автоматизирует процессы финансово-экономического блока и казначейства компании или холдинга.
Эффект от внедрения
- Стандартизация и регламентирование процессов, связанных с планированием и подготовкой платежа;
- Прозрачность информации: формирование достоверной отчетности о фактической и плановой платежной позиции на основании наиболее актуальных данных, доступных в системе;
- Оптимизация денежных потоков в разрезе отдельных подразделений и по компании или холдингу в целом.