Управленческий консалтинг
Бизнес-решения и приложения
Инновации и разработки
Поддержка и сопровождение
+7 (495) 797-56-65
Поиск по сайту
Что найти?

описание

Система планирования и бюджетирования предусматривает максимальную автоматизацию процессов планирования и работу в ней всех подразделений и филиалов компании, задействованных в бюджетном процессе. Система обеспечивает ввод и расчеты плановых данных, процесс согласования бюджетов, интеграцию со смежными учетными системами в части данных, требуемых для планирования и план-факт отчетности. Мы предлагаем решение, которое может быть масштабировано под индивидуальные требования конкретного заказчика, на основании опыта проведения крупных проектов по внедрению систем бюджетирования в различных отраслях российской экономики.

Выполняемые функции:

Система бюджетного управления, предлагаемая нашим клиентам, состоит из следующих функциональных блоков:


Наименование блока

Описание

Производственно-сбытовые бюджеты

Позволяет планировать деятельность компании исходя из коммерческих возможностей реализации продукции и конъюнктуры рынка, а так же отталкиваясь от производственных мощностей предприятия

Блок управления материально-техническими ресурсами

Планирование закупки и потребление сырья, основных и вспомогательных материалов, оборудования

Бюджет РБП

Формирование бюджета расходов, относимых к расходам будущих периодов

Блок управления инвестициями

Планирование расходов на реализацию инвестиционных программ, капитального строительства, управление сроками ввода инвестиционных объектов

Блок управления основными средствами и
нематериальными активами

Планирование амортизации основных средств и НМА, находящихся на балансе компании, отражение ввода, консервации  и вывода из эксплуатации основных средств.

Блок управления человеческими ресурсами предприятия

Планирование расходов фонда оплаты труда и расходов на выплаты социального характера

Блок планирования финансовой деятельности
предприятия

Планирование затрат на обслуживание кредитов/займов, планирование размещения депозитов, приобретение и реализация паев, акций, облигаций

Блок управления налоговым планированием

 

Планирование земельного, транспортного налога, налога на имущество предприятий. Расчет налогов и взносов в фонды социального страхования. Расчет налога на прибыль в федеральный и региональный бюджет, а так же расчет других налогов

Блок планирования прочих доходов и расходов

Планирование прочих доходов и расходов, относимых к операционным и внереализационным

Блок мастер-бюджетов

Бюджет доходов и расходов, Бюджет прибылей и убытков, Прогнозный баланс, Бюджет движения денежных средств


Все функциональные блоки взаимосвязаны друг с другом, и составляют единое целое в общей бюджетной модели.

Решение предусматривает максимальную автоматизацию процесса планирования, т.е. все бюджетные показатели, которые могут быть рассчитаны относительно ранее введенных в систему данных, не требуют ручного ввода, а считаются автоматически.

В зависимости от потребностей конкретного заказчика указанный функционал может быть оптимизирован.

Система бюджетного управления может реализовываться в тесной интеграции с учетной системой SAP ERP в части плановых и фактических данных. Глубина интеграции определяет степень влияния системы бюджетного управления как непосредственно на процесс планирования, так и на функции, выполняемые в учетной системе по завершению цикла планирования.

Например, если учетная система предусматривает проведение процесса заявочной кампании в части материалов или услуг, то система бюджетирования может выступать в качестве ограничителя, предоставляя в SAP ERP лимиты, сформированные при планировании сверху-вниз.

После проведения заявочной кампании данные заявок на закупку могут быть агрегированы, загружены в систему бюджетирования из SAP ERP, и использованы для расчета сводных показателей закупки, списания затрат и денежного потока (планирование снизу-вверх).



При внедрении системы бюджетирования интеграция осуществляется со следующими бизнес-процессами:

Бизнес процесс

Модуль SAP ERP

Планирование производства

Production Planning

Проведение заявочной кампании

Logistics Materials Management

Планирование реализации
производимой продукции

Sales and Distribution

Учет основных средств

Financials - Asset Accounting

Инвестиционное планирование

Project Systems

Расчет плановой себестоимости

Controlling

Управление финансами

Fund Management



Способ реализации

Система планирования и бюджетирования может быть реализована средствами SAP BI-IP или SAP BPC.

Для кого это решение

Решение предназначено для планово-экономических и финансовых служб, служб снабжения предприятий любых отраслей экономики.


Эффект от внедрения

  • Повышение обоснованности и оперативности подготовки плановых данных
  • Унификация плановых и фактических данных по всем подразделениям предприятия
  • Контроль затрат в реальном времени
  • Увеличение оборачиваемости материально-складских запасов
  • Повышение платежной дисциплины предприятия
  • Расширение возможностей анализа данных

проекты

Показать все проекты
  • ГК «Росатом»

    Создание и модификация интеграционного интерфейса обмена данными по закупочной документации SAP SRM с информационной системой ОАО «Коммерческий центр».

    Создание и модификация интеграционного интерфейса обмена данными по закупочной документации SAP SRM с информационной системой ОАО «Коммерческий центр».



    Описание проекта

    Разработка и поддержка проектного решения в рамках проекта.


    Услуги

  • Газпром

    Разработка и внедрение корпоративного хранилища данных (КХД) на базе Ключевых показателей эффективности (КПЭ) Группы Газпром.

    Разработка и внедрение корпоративного хранилища данных (КХД) на базе Ключевых показателей эффективности (КПЭ) Группы Газпром.



    Результат

    Проектировано и реализовано рабочее место Председателя Правления ОАО «Газпром», содержащее более 300 аналитических дашбордов по всем видам деятельности и объектам управления.


    Услуги

  • М.Видео

    Создание интегрированной системы управления.

    Создание интегрированной системы управления.



    Услуги

  • Сургутнефтегаз

    Внедрение и развитие информационных систем в ОАО «Сургутнефтегаз» на базе решений SAP.

    Внедрение и развитие информационных систем в ОАО «Сургутнефтегаз» на базе решений SAP.



    Описание проекта

    Группа БДО Юникон ведет активное сотрудничество с ОАО «Сургутнефтегаз» с 1999 года. За прошедшие 15 лет совместно были реализованы наиболее значимые проекты внедрения решений SAP. В последние годы ОАО «Сургутнефтегаз» и Группа БДО Юникон успешно ведут работы в области технологических инноваций SAP – HANA, Auto-ID (RFID) и др.

    Функционал

    • Система управления электронным документооборотом на базе SAP;
    • Система формирования консолидированной отчетности по РСБУ;
    • Система учета финансовых вложений;
    • Построение модели производственно-хозяйственной деятельности в НГДУ (совершенствования производственного планирования);
    • Система учета и планирования логистических процессов в структурных подразделениях на базе SAP SCM;
    • Система управления ресурсами на базе SAP ECC в ДО (сбытовые компании, НПЗ);
    • Электронное хранилище первичных документов сбыта (SAP, EMC);
    • Модернизация системы управления кредиторской задолженностью, планирования и выполнения платежей;
    • Система управления логистикой спецодежды на базе технологии радиочастотной идентификации и решения SAP Auto-ID;
    • Система инвестиционного управления месторождениями;
    • Система логистического анализа на базе SAP HANA;
    • Интернет продажи нефтепродуктов на базе SAP CRM Internet Sales;
    • Планирование и Учет услуг сторонних организаций, ведение договоров услуг;
    • Оперативный учет расчетов по реализации готовой продукции;
    • Система бюджетного управления ОАО «Сургутнефтегаз»;
    • Управление финансами всего акционерного общества. Внутрихозяйственные расчеты между 57 структурными предприятиями (Расчетный центр). Сбыт и реализация нефти, нефтепродуктов. Интеграция с комиссионером и нефтепереработкой на предприятии. Бухгалтерский учет аппарата управления и Общества в целом;
    • Бухгалтерский учет структурных предприятий (База ПТОиКО, ЦТБ, нефтегазодобыча, бурение), Расчетный центр в Аппарате Управления, Централизованное МТО, Управление финансами.

    Отраслевое решение

    IS-Oil

    Услуги

Задать вопрос